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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 2 112 308.00 | 1 196 021.00 | 916 287.00 | 2 112 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 225.00 | 1 209 939.00 | 920 287.00 | 2 130 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BZ Autres créances | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
CF Disponibilités | 100 935.00 | | 100 935.00 | 100 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 817.00 | | 115 817.00 | 115 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 043.00 | 1 209 939.00 | 1 036 104.00 | 2 246 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 357.00 | 125.00 | | 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 641.00 | 183 832.00 | | 156 641.00 |
DL TOTAL (I) | 158 318.00 | 185 277.00 | | 158 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 556.00 | 977 892.00 | | 875 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 10 872.00 | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22.00 | 5 272.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 786.00 | 994 036.00 | | 877 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 104.00 | 1 179 313.00 | | 1 036 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 875 556.00 | | | 875 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 377 792.00 | |
FG Production vendue services | | | 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 377 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 654.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 476.00 | 71 490.00 | | 56 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 902.00 | 420 875.00 | | 377 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 262.00 | 237 044.00 | | 221 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 641.00 | 183 832.00 | | 156 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 225.00 | | | 2 130 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 130 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 130 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130 225.00 | | | 2 130 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 296.00 | 109 643.00 | | 1 100 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 296.00 | 109 643.00 | | 1 100 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 556.00 | 875 556.00 | | 875 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 786.00 | 877 786.00 | | 877 786.00 |