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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
AP Constructions | 200 551.00 | 174 406.00 | 26 145.00 | 200 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 849.00 | 5 409.00 | 1 440.00 | 6 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 012.00 | 93 454.00 | 33 558.00 | 127 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 186.00 | 273 269.00 | 75 917.00 | 349 186.00 |
BT Marchandises | 169 025.00 | | 169 025.00 | 169 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BZ Autres créances | 455 566.00 | | 455 566.00 | 455 566.00 |
CF Disponibilités | 195 446.00 | | 195 446.00 | 195 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 968.00 | | 827 968.00 | 827 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 154.00 | 273 269.00 | 903 884.00 | 1 177 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 112.00 | 621 921.00 | | 444 112.00 |
DL TOTAL (I) | 452 112.00 | 629 921.00 | | 452 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 544.00 | 168 957.00 | | 220 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 211.00 | 39 529.00 | | 43 211.00 |
EA Autres dettes | 188 018.00 | 176 199.00 | | 188 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 772.00 | 384 685.00 | | 451 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 884.00 | 1 014 606.00 | | 903 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 772.00 | 384 685.00 | | 451 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 737.00 | | 31 840.00 | 337 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 392.00 | 349 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 392.00 | 334 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 963.00 | | 31 840.00 | 322 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 370.00 | 20 937.00 | 20 038.00 | 272 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 370.00 | 20 937.00 | 20 038.00 | 272 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 543.00 | 220 543.00 | | 220 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 017.00 | 188 017.00 | | 188 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
VC Groupe et associés | 200 336.00 | 200 336.00 | | 200 336.00 |
VP Divers | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 779.00 | 233 779.00 | | 233 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 906.00 | 463 496.00 | 5 410.00 | 468 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 772.00 | 451 772.00 | | 451 772.00 |