| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 059 564.00 | 2 998 001.00 | 6 061 563.00 | 9 059 564.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 059 564.00 | 2 998 001.00 | 6 061 563.00 | 9 059 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 725.00 | | 218 725.00 | 218 725.00 |
BZ Autres créances | 111 827.00 | | 111 827.00 | 111 827.00 |
CF Disponibilités | 863 778.00 | | 863 778.00 | 863 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 194 331.00 | | 1 194 331.00 | 1 194 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 253 895.00 | 2 998 001.00 | 7 255 894.00 | 10 253 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 800.00 | 450 800.00 | | 450 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 912 327.00 | -1 787 022.00 | | -1 912 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 782.00 | -125 306.00 | | -144 782.00 |
DK Provisions réglementées | 29 044.00 | 27 908.00 | | 29 044.00 |
DL TOTAL (I) | -1 577 264.00 | -1 433 620.00 | | -1 577 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 612.00 | 189 614.00 | | 205 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 612.00 | 189 614.00 | | 205 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 128 341.00 | 8 394 828.00 | | 8 128 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 575.00 | 336 160.00 | | 409 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 174.00 | 23 975.00 | | 28 174.00 |
EA Autres dettes | 61 457.00 | 93 815.00 | | 61 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 627 546.00 | 8 848 779.00 | | 8 627 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 255 894.00 | 7 604 774.00 | | 7 255 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 128 341.00 | | | 8 128 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 576.00 | | 1 043 576.00 | 1 043 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 576.00 | | 1 043 576.00 | 1 043 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 137.00 | 819.00 | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | 819.00 | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 137.00 | -819.00 | | -1 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 320.00 | 1 279 988.00 | | 1 175 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 102.00 | 1 405 294.00 | | 1 320 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 782.00 | -125 306.00 | | -144 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 948 092.00 | | 337 759.00 | 8 948 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 288.00 | 9 059 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 288.00 | 9 059 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 948 092.00 | | 337 759.00 | 8 948 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 547 215.00 | 450 786.00 | | 2 547 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 547 215.00 | 450 786.00 | | 2 547 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 908.00 | 1 137.00 | | 27 908.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 614.00 | 15 997.00 | | 189 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 522.00 | 17 134.00 | | 217 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 128 341.00 | 236 748.00 | | 8 128 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 575.00 | 409 575.00 | | 409 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 457.00 | 61 457.00 | | 61 457.00 |
UX Autres créances clients | 218 725.00 | 218 725.00 | | 218 725.00 |
VB T. V. A. | 33 357.00 | 33 357.00 | | 33 357.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 405.00 | 76 405.00 | | 76 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 552.00 | 330 552.00 | | 330 552.00 |
VW T.V.A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 627 546.00 | 735 953.00 | | 8 627 546.00 |