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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 965.00 | 8 700.00 | 265.00 | 8 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 538.00 | 5 070.00 | 11 468.00 | 16 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 939.00 | 2 821.00 | 1 117.00 | 3 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 927.00 | 971.00 | 955.00 | 1 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 585.00 | 17 564.00 | 19 021.00 | 36 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 612.00 | 22 098.00 | 230 514.00 | 252 612.00 |
BZ Autres créances | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 107.00 | | 452 107.00 | 452 107.00 |
CF Disponibilités | 93 902.00 | | 93 902.00 | 93 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 953.00 | 22 098.00 | 780 855.00 | 802 953.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 568.00 | 39 663.00 | 799 905.00 | 839 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 350 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 171.00 | 38 296.00 | | 43 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 145.00 | 104 875.00 | | 113 145.00 |
DL TOTAL (I) | 567 316.00 | 504 172.00 | | 567 316.00 |
DP Provisions pour risques | 28.00 | 300.00 | | 28.00 |
DR TOTAL (IV) | 28.00 | 300.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 894.00 | 13 707.00 | | 13 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 783.00 | 6 876.00 | | 10 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 884.00 | 91 296.00 | | 134 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EA Autres dettes | | 589.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 923.00 | 66 331.00 | | 70 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 027.00 | 178 799.00 | | 232 027.00 |
ED (V) | 532.00 | | | 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 905.00 | 683 271.00 | | 799 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 270.00 | | 2 155.00 | 35 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 36 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 22 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 090.00 | | 2 155.00 | 21 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 690.00 | 2 714.00 | 840.00 | 15 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 990.00 | 2 714.00 | 840.00 | 6 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300.00 | 28.00 | 300.00 | 300.00 |
6T Sur comptes clients | 7 076.00 | 15 021.00 | | 7 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 076.00 | 15 021.00 | | 7 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 377.00 | 15 050.00 | 300.00 | 7 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 344.00 | 94 344.00 | | 94 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 924.00 | 70 924.00 | | 70 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 252 612.00 | 252 612.00 | | 252 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 143.00 | 256 943.00 | 5 200.00 | 262 143.00 |
VW T.V.A. | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 027.00 | 232 027.00 | | 232 027.00 |