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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 919.00 | 32 865.00 | 158 054.00 | 190 919.00 |
040 Immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 262.00 | 33 165.00 | 158 097.00 | 191 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
060 Stock marchandises | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 508.00 | | 26 508.00 | 26 508.00 |
072 Créances – Autres | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
084 Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 093.00 | | 74 093.00 | 74 093.00 |
110 Total général Actif | 265 355.00 | 33 165.00 | 232 190.00 | 265 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 399 295.00 | 367 019.00 | | 399 295.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 500.00 | 8 090.00 | | 1 500.00 |
222 Production stockée | -17 031.00 | -21 169.00 | | -17 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 222.00 | | |
230 Autres produits | 14.00 | 18.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 778.00 | 354 181.00 | | 383 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 49 009.00 | 5 001.00 | | 49 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 847.00 | 157 348.00 | | 151 847.00 |
242 Autres charges externes. | 119 550.00 | 123 046.00 | | 119 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 973.00 | | | 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 314.00 | 4 131.00 | | 2 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 810.00 | 36 804.00 | | 34 810.00 |
252 Charges sociales | 13 844.00 | 14 426.00 | | 13 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 837.00 | 7 934.00 | | 6 837.00 |
262 Autres charges | 87.00 | 26.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 299.00 | 348 715.00 | | 378 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 479.00 | 5 466.00 | | 5 479.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 905.00 | 10 096.00 | | 1 905.00 |
294 Charges financières | 2 502.00 | 2 285.00 | | 2 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 752.00 | 7 900.00 | | 1 752.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 807.00 | | 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 397.00 | 4 570.00 | | 2 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 115 874.00 | | | 115 874.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 714.00 | | | 74 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 550.00 | | | 119 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 038.00 | | | 59 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 304.00 | | | 62 304.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |