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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 565 213.00 | | 565 213.00 | 565 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 465.00 | 159 671.00 | 568 793.00 | 728 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 085.00 | | 99 085.00 | 99 085.00 |
BZ Autres créances | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 590.00 | | 100 590.00 | 100 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 055.00 | 159 671.00 | 669 384.00 | 829 055.00 |
CU Autres participations | 157 352.00 | 153 772.00 | 3 580.00 | 157 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 590.00 | 1 025 590.00 | | 1 025 590.00 |
DH Report à nouveau | -750 393.00 | -733 876.00 | | -750 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 123.00 | -16 518.00 | | -11 123.00 |
DL TOTAL (I) | 264 073.00 | 275 197.00 | | 264 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 229.00 | 92 086.00 | | 364 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 184 527.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 146.00 | 7 586.00 | | 9 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 893.00 | 47 535.00 | | 31 893.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 1 005.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 311.00 | 332 739.00 | | 405 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 384.00 | 607 936.00 | | 669 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 311.00 | 332 738.00 | | 405 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 704.00 | | 42 704.00 | 42 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 704.00 | | 42 704.00 | 42 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 163.00 | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 163.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | -163.00 | | -512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 739.00 | 53 896.00 | | 55 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 862.00 | 70 413.00 | | 66 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 123.00 | -16 517.00 | | -11 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 478.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 103 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 290.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 572.00 | 328.00 | | 5 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 572.00 | 328.00 | | 5 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 278.00 | 188 278.00 | | 188 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 565 214.00 | | 565 214.00 | 565 214.00 |
UX Autres créances clients | 99 086.00 | 99 086.00 | | 99 086.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VI Groupe et associés | 175 951.00 | 175 951.00 | | 175 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 527.00 | 100 314.00 | 565 214.00 | 665 527.00 |
VW T.V.A. | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 311.00 | 405 311.00 | | 405 311.00 |