| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 690.00 | 42 448.00 | 1 242.00 | 43 690.00 |
AH Fonds commercial | 4 037 650.00 | | 4 037 650.00 | 4 037 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 454 508.00 | | 3 454 508.00 | 3 454 508.00 |
AP Constructions | 32 246.00 | 31 373.00 | 873.00 | 32 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 354.00 | 407 657.00 | 106 697.00 | 514 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 708 670.00 | 1 783 021.00 | 925 649.00 | 2 708 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 474.00 | | 57 474.00 | 57 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 675.00 | | 57 675.00 | 57 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 549 446.00 | 2 264 499.00 | 11 284 947.00 | 13 549 446.00 |
BT Marchandises | 397 023.00 | 142 426.00 | 254 597.00 | 397 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 052.00 | 13 072.00 | 1 277 981.00 | 1 291 052.00 |
BZ Autres créances | 273 960.00 | 22 599.00 | 251 361.00 | 273 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 440 291.00 | | 440 291.00 | 440 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 270.00 | 178 096.00 | 2 235 173.00 | 2 413 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 962 716.00 | 2 442 595.00 | 13 520 120.00 | 15 962 716.00 |
CU Autres participations | 2 642 939.00 | | 2 642 939.00 | 2 642 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 500.00 | 359 500.00 | | 352 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 440 765.00 | 5 440 765.00 | | 5 440 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 271.00 | 34 965.00 | | 42 271.00 |
DH Report à nouveau | 421 578.00 | 282 778.00 | | 421 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 743.00 | 146 105.00 | | 56 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DK Provisions réglementées | 15 029.00 | 6 441.00 | | 15 029.00 |
DL TOTAL (I) | 6 329 954.00 | 6 270 554.00 | | 6 329 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 484.00 | 1 221 052.00 | | 105 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 971 241.00 | 4 975 145.00 | | 3 971 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 004.00 | 1 164 915.00 | | 1 484 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272 020.00 | 821 258.00 | | 1 272 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 733.00 | 33 316.00 | | 112 733.00 |
EA Autres dettes | 244 684.00 | 245 395.00 | | 244 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 190 166.00 | 8 461 082.00 | | 7 190 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 520 120.00 | 14 731 636.00 | | 13 520 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 216 095.00 | 2 435 542.00 | | 3 216 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 821 776.00 | |
FD Production vendue biens | | | 525 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 347 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 415 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 624 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 987 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 419.00 | |
GE Autres charges | | | 9 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 025 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | 132.00 | | 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | 4 592.00 | | 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | 3 223.00 | | 1 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 132.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 588.00 | 6 441.00 | | 8 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 933.00 | 9 796.00 | | 29 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 595.00 | -5 204.00 | | -29 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 177.00 | 114 375.00 | | 86 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 419 781.00 | 7 166 139.00 | | 11 419 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 363 037.00 | 7 020 034.00 | | 11 363 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 743.00 | 146 105.00 | | 56 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 221 916.00 | | 357 488.00 | 13 221 916.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 2 700 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 958.00 | 13 549 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 7 535 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 308.00 | 3 312 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 554 335.00 | | 1 512.00 | 7 554 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 967 750.00 | | 354 303.00 | 2 967 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 699 831.00 | | 1 673.00 | 2 699 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030 852.00 | 233 647.00 | | 2 030 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 606.00 | 842.00 | | 41 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989 246.00 | 232 805.00 | | 1 989 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 441.00 | 8 588.00 | | 6 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 502.00 | 49 924.00 | | 92 502.00 |
6T Sur comptes clients | 10 568.00 | 6 495.00 | 3 991.00 | 10 568.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 669.00 | 56 419.00 | 3 991.00 | 125 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 110.00 | 65 007.00 | 3 991.00 | 132 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 419.00 | 3 991.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 588.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 004.00 | 1 484 004.00 | | 1 484 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658 017.00 | 658 017.00 | | 658 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 132.00 | 448 132.00 | | 448 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 733.00 | 112 733.00 | | 112 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 684.00 | 244 684.00 | | 244 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 675.00 | | 57 675.00 | 57 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 982.00 | 1 269 982.00 | | 1 269 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
VB T. V. A. | 178 441.00 | 178 441.00 | | 178 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 484.00 | 94 654.00 | 10 830.00 | 105 484.00 |
VI Groupe et associés | 3 971 241.00 | 8 000.00 | 3 963 241.00 | 3 971 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 602.00 | | | 98 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 898.00 | 126 898.00 | | 126 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 136.00 | 68 136.00 | | 68 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 631.00 | 1 554 885.00 | 78 746.00 | 1 633 631.00 |
VW T.V.A. | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 190 166.00 | 3 216 095.00 | 3 974 072.00 | 7 190 166.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |