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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
AP Constructions | 66 753.00 | | 66 753.00 | 66 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 249.00 | 480.00 | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 124.00 | 92 121.00 | 37 003.00 | 129 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 218.00 | | 213 218.00 | 213 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 241.00 | 92 369.00 | 324 872.00 | 417 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 878.00 | | 324 878.00 | 324 878.00 |
BZ Autres créances | 84 402.00 | | 84 402.00 | 84 402.00 |
CF Disponibilités | 189 063.00 | | 189 063.00 | 189 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 521.00 | | 598 521.00 | 598 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 762.00 | 92 369.00 | 923 393.00 | 1 015 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 459 085.00 | 356 850.00 | | 459 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 916.00 | 102 235.00 | | 67 916.00 |
DL TOTAL (I) | 530 300.00 | 462 385.00 | | 530 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 684.00 | 77 391.00 | | 58 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 801.00 | 385 526.00 | | 277 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 208.00 | 58 780.00 | | 48 208.00 |
EA Autres dettes | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 092.00 | 530 096.00 | | 393 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 393.00 | 992 480.00 | | 923 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 642.00 | 471 456.00 | | 345 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 283.00 | | 220 095.00 | 198 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 137.00 | 417 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 137.00 | 417 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 283.00 | | 220 095.00 | 198 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 636.00 | 22 870.00 | 1 137.00 | 70 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 636.00 | 22 870.00 | 1 137.00 | 70 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 801.00 | 277 801.00 | | 277 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UX Autres créances clients | 324 878.00 | 324 878.00 | | 324 878.00 |
VB T. V. A. | 46 423.00 | 46 423.00 | | 46 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 684.00 | 11 234.00 | 23 641.00 | 58 684.00 |
VI Groupe et associés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 374.00 | 409 374.00 | | 409 374.00 |
VW T.V.A. | 41 584.00 | 41 584.00 | | 41 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 092.00 | 345 642.00 | 23 641.00 | 393 092.00 |