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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | 12 000.00 | 3 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 455.00 | 47 103.00 | 23 352.00 | 70 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 455.00 | 59 103.00 | 26 352.00 | 85 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
072 Créances – Autres | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
110 Total général Actif | 106 593.00 | 59 103.00 | 47 490.00 | 106 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -68 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 486.00 | | | 41 486.00 |
230 Autres produits | 433.00 | | | 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 919.00 | | | 41 919.00 |
242 Autres charges externes. | 52 063.00 | | | 52 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
252 Charges sociales | 194.00 | | | 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 012.00 | | | 56 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 093.00 | | | -14 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | 394.00 | | | 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 487.00 | | | -14 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 181.00 | | | 2 181.00 |