| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 422.00 | 12 195.00 | 1 226.00 | 13 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 797.00 | 20 183.00 | 2 614.00 | 22 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BZ Autres créances | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CF Disponibilités | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 035.00 | 20 183.00 | 11 852.00 | 32 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 417.00 | 240.00 | | 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 996.00 | 177.00 | | -2 996.00 |
DL TOTAL (I) | 5 422.00 | 8 417.00 | | 5 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 1 747.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 471.00 | 3 737.00 | | 3 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 707.00 | 374.00 | | 2 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 430.00 | 5 926.00 | | 6 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 852.00 | 14 343.00 | | 11 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252.00 | | | 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 708.00 | | 94 708.00 | 94 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 708.00 | | 94 708.00 | 94 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | 3 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 112.00 | 88 618.00 | | 95 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 107.00 | 88 441.00 | | 98 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 996.00 | 177.00 | | -2 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 254.00 | 929.00 | | 19 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 254.00 | 929.00 | | 19 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |