| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 530.00 | 3 483.00 | 48.00 | 3 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 570.00 | 3 483.00 | 45 088.00 | 48 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CF Disponibilités | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 391.00 | 3 483.00 | 65 909.00 | 69 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 945.00 | 95 924.00 | | 103 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 869.00 | 8 020.00 | | -85 869.00 |
DL TOTAL (I) | 29 076.00 | 114 945.00 | | 29 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 657.00 | 16 657.00 | | 20 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 970.00 | 3 680.00 | | 13 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 205.00 | 69 253.00 | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 833.00 | 89 591.00 | | 36 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 909.00 | 204 535.00 | | 65 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 053.00 | | 132 053.00 | 132 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 053.00 | | 132 053.00 | 132 053.00 |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | 648.00 | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | 648.00 | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909.00 | -648.00 | | -909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 932.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 843.00 | 347 224.00 | | 132 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 712.00 | 339 203.00 | | 218 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 869.00 | 8 020.00 | | -85 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 432.00 | 10 862.00 | | 8 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 440.00 | | 130.00 | 48 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | 130.00 | 3 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 331.00 | 151.00 | | 3 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 331.00 | 151.00 | | 3 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VI Groupe et associés | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VP Divers | 265.00 | | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 530.00 | 10 490.00 | 20 040.00 | 30 530.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 390.00 | 3 042.00 | | 2 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 473.00 | 26 326.00 | | 79 473.00 |
ST Autres comptes | 25 488.00 | 53 875.00 | | 25 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 400.00 | 28 900.00 | | 17 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 677.00 | 10 862.00 | | 6 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 395.00 | 3 305.00 | | 3 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 785.00 | 6 347.00 | | 5 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 088.00 | 56 641.00 | | 47 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 966.00 | 7 657.00 | | 6 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 360.00 | 109 101.00 | | 122 360.00 |