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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AP Constructions | 129 504.00 | 60 931.00 | 68 572.00 | 129 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 952.00 | 60 780.00 | 11 171.00 | 71 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 678.00 | 235 565.00 | 219 113.00 | 454 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 001.00 | 359 112.00 | 429 887.00 | 789 001.00 |
BT Marchandises | 111 800.00 | | 111 800.00 | 111 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
BZ Autres créances | 94 906.00 | | 94 906.00 | 94 906.00 |
CF Disponibilités | 153 850.00 | | 153 850.00 | 153 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 442.00 | | 388 442.00 | 388 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 443.00 | 359 113.00 | 818 330.00 | 1 177 443.00 |
CU Autres participations | 43 051.00 | | 43 051.00 | 43 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 348 830.00 | 321 468.00 | | 348 830.00 |
DH Report à nouveau | 97 637.00 | 97 637.00 | | 97 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 071.00 | 27 362.00 | | 65 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 023.00 | 5 995.00 | | 5 023.00 |
DL TOTAL (I) | 527 562.00 | 463 462.00 | | 527 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 309.00 | 106 887.00 | | 149 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 652.00 | 136 538.00 | | 107 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 922.00 | 31 548.00 | | 32 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 767.00 | 275 857.00 | | 290 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 330.00 | 739 320.00 | | 818 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 902.00 | 220 876.00 | | 178 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 974 299.00 | | 1 974 299.00 | 1 974 299.00 |
FD Production vendue biens | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 578.00 | | 1 974 578.00 | 1 974 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 271.00 | 1 645.00 | | 51 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 101.00 | 1 645.00 | | 52 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 10 949.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 723.00 | 7 843.00 | | 33 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 988.00 | 18 792.00 | | 33 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 112.00 | -17 147.00 | | 18 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 220.00 | 5 426.00 | | 18 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 366.00 | 2 067 614.00 | | 2 039 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 295.00 | 2 040 252.00 | | 1 974 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 071.00 | 27 362.00 | | 65 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 635.00 | 4 518.00 | | 2 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 652.00 | 107 652.00 | | 107 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VB T. V. A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VC Groupe et associés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 310.00 | 37 445.00 | 95 848.00 | 149 310.00 |
VI Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 990.00 | 122 990.00 | | 122 990.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 768.00 | 178 903.00 | 95 848.00 | 290 768.00 |