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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 878.00 | 45 045.00 | 1 832.00 | 46 878.00 |
040 Immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 121.00 | 46 417.00 | 2 703.00 | 49 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
060 Stock marchandises | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
072 Créances – Autres | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
084 Disponibilités | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
110 Total général Actif | 74 588.00 | 46 417.00 | 28 171.00 | 74 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 991.00 | | | 95 991.00 |
230 Autres produits | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 224.00 | | | 104 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 432.00 | | | 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -59.00 | | | -59.00 |
242 Autres charges externes. | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 135.00 | | | 43 135.00 |
252 Charges sociales | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
262 Autres charges | 402.00 | | | 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 331.00 | | | 105 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 107.00 | | | -1 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
294 Charges financières | 898.00 | | | 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 121.00 | | | 49 121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |