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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 749.00 | 4 639.00 | 1 110.00 | 5 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994 795.00 | 1 007 352.00 | 987 443.00 | 1 994 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 290.00 | 5 906.00 | 2 384.00 | 8 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 010.00 | 1 017 898.00 | 991 112.00 | 2 009 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 696.00 | | 148 696.00 | 148 696.00 |
BZ Autres créances | 45 492.00 | | 45 492.00 | 45 492.00 |
CF Disponibilités | 316 794.00 | | 316 794.00 | 316 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 527.00 | | 60 527.00 | 60 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 509.00 | | 571 509.00 | 571 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 519.00 | 1 017 898.00 | 1 562 621.00 | 2 580 519.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 97 426.00 | | | 97 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
DK Provisions réglementées | 112 781.00 | | | 112 781.00 |
DL TOTAL (I) | 239 677.00 | | | 239 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 738.00 | | | 849 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 934.00 | | | 269 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 893.00 | | | 87 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 122.00 | | | 48 122.00 |
EA Autres dettes | 67 257.00 | | | 67 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 944.00 | | | 1 322 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 621.00 | | | 1 562 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 989.00 | | | 583 989.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 555.00 | | 649 184.00 | 1 368 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 729.00 | 2 009 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 729.00 | 2 003 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 657.00 | | 649 158.00 | 1 362 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | 26.00 | 149.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 918.00 | 246 381.00 | 3 401.00 | 774 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | 1 395.00 | | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 674.00 | 244 985.00 | 3 401.00 | 771 674.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 936.00 | 70 613.00 | 1 768.00 | 43 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 936.00 | 70 613.00 | 1 768.00 | 43 936.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 613.00 | 1 768.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 085.00 | 67 628.00 | 169 456.00 | 237 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 893.00 | 87 893.00 | | 87 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 257.00 | 67 257.00 | | 67 257.00 |
UX Autres créances clients | 148 696.00 | | | 148 696.00 |
VB T. V. A. | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 400.00 | 111 400.00 | | 111 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 338.00 | 168 839.00 | 456 435.00 | 738 338.00 |
VI Groupe et associés | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 742 400.00 | | | 742 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 228.00 | | | 222 228.00 |
VP Divers | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 527.00 | | | 60 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 715.00 | 254 715.00 | | 254 715.00 |
VW T.V.A. | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 944.00 | 583 989.00 | 625 892.00 | 1 322 944.00 |