| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 199.00 | | 131 199.00 | 131 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 575.00 | | 287 575.00 | 287 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CF Disponibilités | 154 733.00 | | 154 733.00 | 154 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 503.00 | | 156 503.00 | 156 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 078.00 | | 444 078.00 | 444 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 199.00 | | | 131 199.00 |
CU Autres participations | 147 458.00 | | 147 458.00 | 147 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 165 731.00 | 64 849.00 | | 165 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 560.00 | 112 532.00 | | 124 560.00 |
DK Provisions réglementées | 2 008.00 | 1 171.00 | | 2 008.00 |
DL TOTAL (I) | 325 299.00 | 211 552.00 | | 325 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 443.00 | 76 137.00 | | 56 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 707.00 | 80 557.00 | | 42 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 628.00 | 30 181.00 | | 19 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 779.00 | 186 875.00 | | 118 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 078.00 | 398 426.00 | | 444 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 522.00 | 130 517.00 | | 82 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 181.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | 23 750.00 | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | 23 750.00 | | 30 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 663.00 | 7 913.00 | | 14 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 366.00 | 6 982.00 | | 5 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 021.00 | 325 679.00 | | 333 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 461.00 | 213 147.00 | | 208 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 560.00 | 112 532.00 | | 124 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 476.00 | | 37 099.00 | 265 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 287 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 287 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 476.00 | | 37 099.00 | 265 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 171.00 | 837.00 | | 1 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 171.00 | 837.00 | | 1 171.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 837.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 199.00 | 131 199.00 | | 131 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 443.00 | 20 187.00 | 36 257.00 | 56 443.00 |
VI Groupe et associés | 42 707.00 | 42 707.00 | | 42 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 968.00 | 132 968.00 | | 132 968.00 |
VW T.V.A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 779.00 | 82 522.00 | 36 257.00 | 118 779.00 |