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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 2 406.00 | 1 558.00 | 847.00 | 2 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080.00 | 972.00 | 1 108.00 | 2 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 578.00 | 48 425.00 | 44 153.00 | 92 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 894.00 | 50 955.00 | 347 938.00 | 398 894.00 |
BT Marchandises | 34 258.00 | | 34 258.00 | 34 258.00 |
BZ Autres créances | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CF Disponibilités | 88 864.00 | | 88 864.00 | 88 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 091.00 | | 137 091.00 | 137 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 984.00 | 50 955.00 | 485 029.00 | 535 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 556.00 | | | -37 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
DL TOTAL (I) | 55 937.00 | | | 55 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 055.00 | | | 60 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 515.00 | | | 328 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 981.00 | | | 33 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 092.00 | | | 429 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 029.00 | | | 485 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 092.00 | | | 429 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 894.00 | | | 398 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 064.00 | | | 97 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 363.00 | 9 592.00 | | 41 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 363.00 | 9 592.00 | | 41 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 721.00 | 56 721.00 | | 56 721.00 |
VI Groupe et associés | 328 515.00 | 328 515.00 | | 328 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 798.00 | 13 968.00 | 1 830.00 | 15 798.00 |
VW T.V.A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 092.00 | 429 092.00 | | 429 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 273.00 | | | 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
ST Autres comptes | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
YT Sous‐traitance | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 453.00 | | | 36 453.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |