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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 071.00 | | 1 065 071.00 | 1 065 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 877.00 | | 45 877.00 | 45 877.00 |
BZ Autres créances | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 883.00 | | 60 883.00 | 60 883.00 |
CF Disponibilités | 138 608.00 | | 138 608.00 | 138 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 327.00 | | 253 327.00 | 253 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 398.00 | | 1 318 398.00 | 1 318 398.00 |
CU Autres participations | 1 065 056.00 | | 1 065 056.00 | 1 065 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 748 818.00 | 732 519.00 | | 748 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 425.00 | 16 299.00 | | 45 425.00 |
DK Provisions réglementées | 5 771.00 | 3 959.00 | | 5 771.00 |
DL TOTAL (I) | 808 813.00 | 761 577.00 | | 808 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 412.00 | 575 989.00 | | 473 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 948.00 | 11 101.00 | | 19 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227.00 | 211.00 | | 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 746.00 | 44 412.00 | | 12 746.00 |
EA Autres dettes | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 584.00 | 631 712.00 | | 509 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 398.00 | 1 393 289.00 | | 1 318 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 435.00 | | 107 435.00 | 107 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 435.00 | | 107 435.00 | 107 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 271.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 811.00 | -1 540.00 | | -1 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 538.00 | 131 333.00 | | 155 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 113.00 | 115 034.00 | | 110 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 425.00 | 16 299.00 | | 45 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 071.00 | | | 1 065 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 065 071.00 | | | 1 065 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 065 071.00 | | | 1 065 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065 071.00 | | | 1 065 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 959.00 | 1 811.00 | | 3 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 959.00 | 1 811.00 | | 3 959.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
UX Autres créances clients | 45 877.00 | 45 877.00 | | 45 877.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VC Groupe et associés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 256.00 | 104 007.00 | 367 249.00 | 471 256.00 |
VI Groupe et associés | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 403.00 | | | 102 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 836.00 | 53 836.00 | | 53 836.00 |
VW T.V.A. | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 428.00 | 140 180.00 | 367 249.00 | 507 428.00 |