| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 503.00 | 85 927.00 | 24 575.00 | 110 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 304.00 | 86 728.00 | 49 575.00 | 136 304.00 |
BT Marchandises | 108 837.00 | | 108 837.00 | 108 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 023.00 | 1 803.00 | 148 220.00 | 150 023.00 |
BZ Autres créances | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CF Disponibilités | 113 769.00 | | 113 769.00 | 113 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 974.00 | | 66 974.00 | 66 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 191.00 | 1 803.00 | 440 388.00 | 442 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 495.00 | 88 531.00 | 489 963.00 | 578 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 214 750.00 | | | 214 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
DL TOTAL (I) | 245 948.00 | | | 245 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 429.00 | | | 141 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 015.00 | | | 244 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 963.00 | | | 489 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 746.00 | | | 224 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 763.00 | | 845 763.00 | 845 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 763.00 | | 845 763.00 | 845 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 264.00 | |
GE Autres charges | | | 5 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 862.00 | | | 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 720.00 | | | 847 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 282.00 | | | 818 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 650.00 | | 11 880.00 | 125 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 227.00 | 136 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 227.00 | 111 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 651.00 | | 6 879.00 | 105 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 001.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 691.00 | 13 264.00 | 1 227.00 | 74 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 691.00 | 13 264.00 | 1 227.00 | 74 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 049.00 | | 246.00 | 2 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 049.00 | | 246.00 | 2 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 049.00 | | 246.00 | 2 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 429.00 | 141 429.00 | | 141 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
UX Autres créances clients | 147 860.00 | 147 860.00 | | 147 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VB T. V. A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 283.00 | 10 014.00 | 19 269.00 | 29 283.00 |
VI Groupe et associés | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 974.00 | 66 974.00 | | 66 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 585.00 | 219 585.00 | | 219 585.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 015.00 | 224 746.00 | 19 269.00 | 244 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | | | 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
ST Autres comptes | 61 686.00 | | | 61 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 259.00 | | | 180 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 387.00 | | | 142 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 217.00 | | | 94 217.00 |