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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 050.00 | 146 940.00 | 115 110.00 | 262 050.00 |
040 Immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 102.00 | 146 940.00 | 124 163.00 | 271 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
072 Créances – Autres | 49 545.00 | | 49 545.00 | 49 545.00 |
084 Disponibilités | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 004.00 | | 61 004.00 | 61 004.00 |
110 Total général Actif | 332 107.00 | 146 940.00 | 185 167.00 | 332 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -241 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -278 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 253 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 463 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 246 280.00 | | | 246 280.00 |
230 Autres produits | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 358.00 | | | 250 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 266.00 | | | 85 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 91 204.00 | | | 91 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 714.00 | | | 62 714.00 |
252 Charges sociales | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
262 Autres charges | 860.00 | | | 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 211.00 | | | 284 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 853.00 | | | -33 853.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 440.00 | | | 440.00 |
294 Charges financières | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 177.00 | | | -47 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 102.00 | | | 256 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |