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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 373.00 | 6 163.00 | 210.00 | 6 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 166.00 | 61 599.00 | 63 567.00 | 125 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 465.00 | | 170 465.00 | 170 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 004.00 | 67 762.00 | 236 242.00 | 304 004.00 |
BT Marchandises | 885 849.00 | 135 313.00 | 750 536.00 | 885 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 818.00 | | 48 818.00 | 48 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 473.00 | | 359 473.00 | 359 473.00 |
BZ Autres créances | 466 899.00 | | 466 899.00 | 466 899.00 |
CF Disponibilités | 103 087.00 | | 103 087.00 | 103 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 126.00 | 135 313.00 | 1 728 813.00 | 1 864 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 130.00 | 203 075.00 | 1 965 055.00 | 2 168 130.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 399 559.00 | | | 399 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 581.00 | | | 211 581.00 |
DL TOTAL (I) | 712 140.00 | | | 712 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 232.00 | | | 158 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 352.00 | | | 369 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 313.00 | | | 285 313.00 |
EA Autres dettes | 440 018.00 | | | 440 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 915.00 | | | 1 252 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 055.00 | | | 1 965 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 320.00 | | | 179 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 105 243.00 | 546 416.00 | 7 651 659.00 | 7 105 243.00 |
FG Production vendue services | 3 905.00 | 430.00 | 4 335.00 | 3 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 109 148.00 | 546 846.00 | 7 655 994.00 | 7 109 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 742 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 639 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 365 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 311.00 | | | 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 922.00 | | | 80 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 922.00 | | | 80 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 355.00 | | | -77 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 567.00 | | | 76 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 747 969.00 | | | 7 747 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 536 388.00 | | | 7 536 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 581.00 | | | 211 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 563.00 | | 77 440.00 | 226 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 074.00 | | 9 091.00 | 116 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 116.00 | | 68 349.00 | 104 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 989.00 | 15 772.00 | | 51 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 826.00 | 15 772.00 | | 45 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 088.00 | 135 313.00 | 68 088.00 | 68 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 088.00 | 135 313.00 | 68 088.00 | 68 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 756.00 | 135 313.00 | 80 756.00 | 80 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 313.00 | 80 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 352.00 | 369 352.00 | | 369 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 464.00 | 76 464.00 | | 76 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 395.00 | 85 395.00 | | 85 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 567.00 | 53 567.00 | | 53 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 018.00 | 440 018.00 | | 440 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 465.00 | | 170 465.00 | 170 465.00 |
UX Autres créances clients | 359 473.00 | 359 473.00 | | 359 473.00 |
VB T. V. A. | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 143.00 | 66 548.00 | 73 595.00 | 140 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 857.00 | | | 59 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 023.00 | 426 023.00 | | 426 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 837.00 | 826 372.00 | 170 465.00 | 996 837.00 |
VW T.V.A. | 49 983.00 | 49 983.00 | | 49 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 915.00 | 1 179 320.00 | 73 595.00 | 1 252 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 182.00 | | | 115 182.00 |
ST Autres comptes | 687 399.00 | | | 687 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 277.00 | | | 155 277.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
YT Sous‐traitance | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 533.00 | | | 40 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 262 248.00 | | | 1 262 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 718 621.00 | | | 718 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 964 965.00 | | | 964 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |