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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 317.00 | 55 919.00 | 20 397.00 | 76 317.00 |
AH Fonds commercial | 296 500.00 | | 296 500.00 | 296 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 797.00 | 50 747.00 | 13 049.00 | 63 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 607.00 | 479 258.00 | 96 348.00 | 575 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 575.00 | | 33 575.00 | 33 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 796.00 | 585 925.00 | 459 871.00 | 1 045 796.00 |
BT Marchandises | 225 474.00 | | 225 474.00 | 225 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 284.00 | | 82 284.00 | 82 284.00 |
BZ Autres créances | 176 113.00 | | 176 113.00 | 176 113.00 |
CF Disponibilités | 757 143.00 | | 757 143.00 | 757 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 247.00 | | 47 247.00 | 47 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 263.00 | | 1 288 263.00 | 1 288 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 060.00 | 585 925.00 | 1 748 135.00 | 2 334 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 448 024.00 | 394 918.00 | | 448 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 473.00 | 53 105.00 | | 116 473.00 |
DL TOTAL (I) | 572 747.00 | 456 274.00 | | 572 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 592.00 | 807 692.00 | | 635 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 552.00 | 108 506.00 | | 126 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 120.00 | 232 736.00 | | 230 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 832.00 | 174 962.00 | | 182 832.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 34 333.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 387.00 | 1 358 231.00 | | 1 175 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 135.00 | 1 814 506.00 | | 1 748 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 890.00 | 1 358 231.00 | | 754 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 144.00 | | 9 812.00 | 1 070 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 159.00 | 1 045 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 000.00 | 372 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 159.00 | 639 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 017.00 | | 2 800.00 | 396 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 191.00 | | 6 372.00 | 641 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 936.00 | | 640.00 | 32 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 625.00 | 64 235.00 | 30 934.00 | 552 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 638.00 | 3 282.00 | 26 000.00 | 78 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 986.00 | 60 953.00 | 4 934.00 | 473 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 121.00 | 230 121.00 | | 230 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 032.00 | 68 032.00 | | 68 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 308.00 | 81 308.00 | | 81 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
UX Autres créances clients | 82 285.00 | 82 285.00 | | 82 285.00 |
VB T. V. A. | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 592.00 | 215 096.00 | 420 496.00 | 635 592.00 |
VI Groupe et associés | 126 553.00 | 126 553.00 | | 126 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 448.00 | | | 122 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 692.00 | 127 692.00 | | 127 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 247.00 | 47 247.00 | | 47 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 221.00 | 339 221.00 | | 339 221.00 |
VW T.V.A. | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 387.00 | 754 891.00 | 420 496.00 | 1 175 387.00 |