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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 025.00 | 68 603.00 | 1 422.00 | 70 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 364.00 | 120 927.00 | 32 436.00 | 153 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 604.00 | 197 670.00 | 644 934.00 | 842 604.00 |
BT Marchandises | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
BZ Autres créances | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
CF Disponibilités | 49 614.00 | | 49 614.00 | 49 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 913.00 | | 108 913.00 | 108 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 517.00 | 197 670.00 | 753 847.00 | 951 517.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 504.00 | 202 495.00 | | 228 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 990.00 | 46 008.00 | | 43 990.00 |
DL TOTAL (I) | 288 993.00 | 265 004.00 | | 288 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 647.00 | 366 920.00 | | 291 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 45.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 052.00 | 70 989.00 | | 95 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 908.00 | 68 099.00 | | 67 908.00 |
EA Autres dettes | 9 762.00 | 5 922.00 | | 9 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 854.00 | 511 975.00 | | 464 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 847.00 | 776 978.00 | | 753 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 854.00 | 235 636.00 | | 464 854.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 858.00 | | 415 858.00 | 415 858.00 |
FG Production vendue services | 252 028.00 | | 252 028.00 | 252 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 887.00 | | 667 887.00 | 667 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 695.00 | |
GE Autres charges | | | 12 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 523.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 3 281.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 3 281.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | -3 281.00 | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 095.00 | 9 898.00 | | 8 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 323.00 | 747 174.00 | | 674 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 333.00 | 701 166.00 | | 630 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 990.00 | 46 008.00 | | 43 990.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 418.00 | | 6 522.00 | 855 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 335.00 | 842 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 335.00 | 223 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 140.00 | | | 608 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 202.00 | | 6 522.00 | 236 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 905.00 | 21 695.00 | 18 929.00 | 194 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 765.00 | 21 695.00 | 18 929.00 | 186 765.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 052.00 | 95 052.00 | | 95 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
UX Autres créances clients | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
VB T. V. A. | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 442.00 | 83 442.00 | | 83 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 205.00 | 208 205.00 | | 208 205.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 042.00 | | | 101 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VP Divers | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 226.00 | 59 226.00 | | 59 226.00 |
VW T.V.A. | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 854.00 | 464 854.00 | | 464 854.00 |