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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 134.00 | 12 638.00 | 2 496.00 | 15 134.00 |
AH Fonds commercial | 273 600.00 | | 273 600.00 | 273 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 000.00 | 10 000.00 | 24 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643.00 | 269.00 | 374.00 | 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 675.00 | 77 964.00 | 39 710.00 | 117 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 052.00 | 100 871.00 | 340 181.00 | 441 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 809.00 | | 104 809.00 | 104 809.00 |
BZ Autres créances | 26 279.00 | | 26 279.00 | 26 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 274 426.00 | | 274 426.00 | 274 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 773.00 | | 445 773.00 | 445 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 825.00 | 100 871.00 | 785 954.00 | 886 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
DG Autres réserves | 345 485.00 | 315 840.00 | | 345 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 311.00 | 29 644.00 | | 28 311.00 |
DL TOTAL (I) | 407 797.00 | 379 486.00 | | 407 797.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 114.00 | 26 699.00 | | 19 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 424.00 | 81 300.00 | | 69 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 032.00 | 15 428.00 | | 29 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 283.00 | 72 776.00 | | 70 283.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 5 701.00 | | 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 160.00 | 168 860.00 | | 184 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 157.00 | 370 764.00 | | 372 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 954.00 | 756 250.00 | | 785 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 424.00 | | | 69 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 526.00 | | 727 526.00 | 727 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 526.00 | | 727 526.00 | 727 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 214.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | -3 752.00 | | 2 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 603.00 | 721 311.00 | | 736 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 293.00 | 691 667.00 | | 708 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 311.00 | 29 644.00 | | 28 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 160.00 | 184 160.00 | | 184 160.00 |
UX Autres créances clients | 104 809.00 | 104 809.00 | | 104 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VC Groupe et associés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 114.00 | 7 624.00 | 11 490.00 | 19 114.00 |
VI Groupe et associés | 69 424.00 | 69 424.00 | | 69 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 348.00 | 141 348.00 | | 141 348.00 |
VW T.V.A. | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 157.00 | 360 667.00 | 11 490.00 | 372 157.00 |