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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
BZ Autres créances | 1 469 246.00 | 1 249 463.00 | 219 784.00 | 1 469 246.00 |
CF Disponibilités | 345 571.00 | | 345 571.00 | 345 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 819.00 | 1 249 463.00 | 565 355.00 | 1 814 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 691.00 | 1 251 336.00 | 565 355.00 | 1 816 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 929.00 | | | 1 058 929.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 963 956.00 | | | 963 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
DH Report à nouveau | -1 756 596.00 | | | -1 756 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 737.00 | | | -17 737.00 |
DL TOTAL (I) | 293 143.00 | | | 293 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 089.00 | | | 200 089.00 |
EA Autres dettes | 45 742.00 | | | 45 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 212.00 | | | 272 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 355.00 | | | 565 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 212.00 | | | 272 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 770.00 | | | -4 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 737.00 | | | -17 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 244 693.00 | 4 770.00 | | 1 244 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 244 693.00 | 4 770.00 | | 1 244 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244 693.00 | 4 770.00 | | 1 244 693.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 600.00 | 142 600.00 | | 142 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 984.00 | 55 984.00 | | 55 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 742.00 | 45 742.00 | | 45 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 358.00 | 14 356.00 | | 14 358.00 |
VC Groupe et associés | 85 950.00 | 85 950.00 | | 85 950.00 |
VI Groupe et associés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 426.00 | 205 426.00 | | 205 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163 514.00 | 1 163 514.00 | | 1 163 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 248.00 | 1 469 248.00 | | 1 469 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 212.00 | 272 212.00 | | 272 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | | | 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
ST Autres comptes | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197.00 | | | 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 782.00 | | | 12 782.00 |