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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 715.00 | 2 490.00 | 225.00 | 2 715.00 |
AP Constructions | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 884.00 | -884.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 047.00 | 5 937.00 | 1 110.00 | 7 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 412.00 | 16 674.00 | 13 738.00 | 30 412.00 |
BT Marchandises | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 272.00 | | 39 272.00 | 39 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 684.00 | 16 674.00 | 53 010.00 | 69 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 277.00 | -4 277.00 | | -4 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
DL TOTAL (I) | 12 725.00 | 6 723.00 | | 12 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 640.00 | 19 039.00 | | 9 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 336.00 | 20 117.00 | | 18 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 062.00 | 1 272.00 | | 8 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 247.00 | 7 407.00 | | 4 247.00 |
EA Autres dettes | | 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 285.00 | 48 293.00 | | 40 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 010.00 | 55 015.00 | | 53 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 224.00 | 38 659.00 | | 33 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 630.00 | | 155 630.00 | 155 630.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 630.00 | | 155 630.00 | 155 630.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 700.00 | 173 706.00 | | 155 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 697.00 | 173 706.00 | | 149 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 472.00 | 201.00 | | 16 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 620.00 | 201.00 | | 6 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 640.00 | 2 578.00 | 7 062.00 | 9 640.00 |
VI Groupe et associés | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
VW T.V.A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 285.00 | 33 224.00 | 7 062.00 | 40 285.00 |