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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 207 800.00 | | 207 800.00 | 207 800.00 |
AP Constructions | 3 593 712.00 | 669 950.00 | 2 923 761.00 | 3 593 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 730.00 | 728.00 | 6 001.00 | 6 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 642.00 | 5 370.00 | 39 271.00 | 44 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 852 884.00 | 676 049.00 | 3 176 835.00 | 3 852 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
BZ Autres créances | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CF Disponibilités | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 332.00 | 676 049.00 | 3 200 282.00 | 3 876 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 424.00 | | | 62 424.00 |
DH Report à nouveau | -70 235.00 | | | -70 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 696.00 | | | 63 696.00 |
DL TOTAL (I) | 73 885.00 | | | 73 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 124 507.00 | | | 2 124 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 838.00 | | | 743 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
EA Autres dettes | 234 637.00 | | | 234 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 126 397.00 | | | 3 126 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 200 282.00 | | | 3 200 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 073.00 | | | 1 207 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 047.00 | | 355 047.00 | 355 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 047.00 | | 355 047.00 | 355 047.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 352.00 | | | 355 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 656.00 | | | 291 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 696.00 | | | 63 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 689 741.00 | | 163 843.00 | 3 689 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 44 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 3 852 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 808 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 644 399.00 | | 163 843.00 | 3 644 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 342.00 | | | 45 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 181.00 | 184 497.00 | | 486 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 181.00 | 184 497.00 | | 486 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 206.00 | 308.00 | 145.00 | 5 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 206.00 | 308.00 | 145.00 | 5 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 206.00 | 308.00 | 145.00 | 5 206.00 |
UG ‐ Financières | | 308.00 | 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 637.00 | 234 637.00 | | 234 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 642.00 | | | 44 642.00 |
UX Autres créances clients | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 124 507.00 | 258 516.00 | 1 020 020.00 | 2 124 507.00 |
VI Groupe et associés | 690 505.00 | 690 505.00 | | 690 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 820.00 | | | 251 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 369.00 | 13 727.00 | 44 642.00 | 58 369.00 |
VW T.V.A. | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 126 397.00 | 1 207 073.00 | 1 020 020.00 | 3 126 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
ST Autres comptes | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 289.00 | | | 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 345.00 | | | 76 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 070.00 | | | 16 070.00 |