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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 017.00 | 1 092.00 | 1 925.00 | 3 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 020.00 | 80 000.00 | 237 020.00 | 317 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 659.00 | 92 972.00 | 554 687.00 | 647 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 302.00 | | 32 302.00 | 32 302.00 |
BZ Autres créances | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CF Disponibilités | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 717.00 | | 38 717.00 | 38 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 376.00 | 92 972.00 | 593 404.00 | 686 376.00 |
CU Autres participations | 319 546.00 | 11 880.00 | 307 666.00 | 319 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 121 082.00 | 238 356.00 | | 121 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 244.00 | 727.00 | | 27 244.00 |
DL TOTAL (I) | 249 027.00 | 246 782.00 | | 249 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 741.00 | 78 584.00 | | 57 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 580.00 | 152 336.00 | | 212 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 782.00 | 3 905.00 | | 5 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 274.00 | 60 711.00 | | 68 274.00 |
EA Autres dettes | | 1 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 377.00 | 297 244.00 | | 344 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 404.00 | 544 027.00 | | 593 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 390.00 | 297 244.00 | | 297 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 580.00 | | | 212 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 042.00 | | 148 042.00 | 148 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 042.00 | | 148 042.00 | 148 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 193.00 | 152 961.00 | | 203 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 949.00 | 152 235.00 | | 175 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 244.00 | 727.00 | | 27 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 163.00 | | 62 795.00 | 615 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 300.00 | 644 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 300.00 | 647 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 487.00 | | 530.00 | 2 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 677.00 | | 62 266.00 | 612 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257.00 | 835.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257.00 | 835.00 | | 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 880.00 | | | 91 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 880.00 | | | 91 880.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 020.00 | 317 020.00 | | 317 020.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UX Autres créances clients | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 741.00 | 10 754.00 | 44 164.00 | 57 741.00 |
VI Groupe et associés | 219 493.00 | 219 493.00 | | 219 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 181.00 | 359 181.00 | | 359 181.00 |
VW T.V.A. | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 377.00 | 297 390.00 | 44 164.00 | 344 377.00 |