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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 040.00 | 13 893.00 | 3 147.00 | 17 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 040.00 | 13 893.00 | 3 147.00 | 17 040.00 |
BP En cours de production de services | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 534.00 | 4 681.00 | 51 853.00 | 56 534.00 |
BZ Autres créances | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
CF Disponibilités | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 780.00 | 4 681.00 | 88 099.00 | 92 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 820.00 | 18 574.00 | 91 246.00 | 109 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559.00 | | | 559.00 |
DL TOTAL (I) | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 188.00 | | | 48 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
EA Autres dettes | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 325.00 | | | 83 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 246.00 | | | 91 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 325.00 | | | 83 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 280.00 | | 144 280.00 | 144 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 280.00 | | 144 280.00 | 144 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 241.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99.00 | | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 330.00 | | | 151 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 771.00 | | | 150 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559.00 | | | 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 189.00 | 1 704.00 | | 12 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 189.00 | 1 704.00 | | 12 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 483.00 | 3 241.00 | 7 043.00 | 8 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 483.00 | 3 241.00 | 7 043.00 | 8 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 483.00 | 3 241.00 | 7 043.00 | 8 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 241.00 | 7 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 188.00 | 48 188.00 | | 48 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
UX Autres créances clients | 54 806.00 | 54 806.00 | | 54 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VI Groupe et associés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 753.00 | 73 753.00 | | 73 753.00 |
VW T.V.A. | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 325.00 | 83 325.00 | | 83 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | | | 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
ST Autres comptes | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33.00 | | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 649.00 | | | 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 821.00 | | | 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 347.00 | | | 52 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |