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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 321.00 | 39 599.00 | 6 723.00 | 46 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 090.00 | 46 255.00 | 306 835.00 | 353 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 420.00 | 2 704.00 | 964 715.00 | 967 420.00 |
BZ Autres créances | 48 137.00 | | 48 137.00 | 48 137.00 |
CF Disponibilités | 445 111.00 | | 445 111.00 | 445 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 667.00 | 2 704.00 | 1 460 962.00 | 1 463 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 757.00 | 48 959.00 | 1 767 798.00 | 1 816 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 250.00 | 401 250.00 | | 401 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 125.00 | 38 589.00 | | 40 125.00 |
DG Autres réserves | 61 714.00 | 56 876.00 | | 61 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 937.00 | 236 372.00 | | 370 937.00 |
DL TOTAL (I) | 874 026.00 | 733 089.00 | | 874 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 775.00 | 486 027.00 | | 727 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 154.00 | 83 065.00 | | 163 154.00 |
EA Autres dettes | 2 843.00 | 666.00 | | 2 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 772.00 | 569 757.00 | | 893 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 798.00 | 1 302 846.00 | | 1 767 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 772.00 | 569 757.00 | | 893 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 520 086.00 | 2 084 405.00 | 9 604 491.00 | 7 520 086.00 |
FG Production vendue services | | 251 122.00 | 251 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 520 086.00 | 2 335 527.00 | 9 855 613.00 | 7 520 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 862 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 770 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 704.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 324 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 073.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 68.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 68.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | 3 005.00 | | -401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 921.00 | 99 892.00 | | 177 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 875 085.00 | 5 250 231.00 | | 9 875 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 504 148.00 | 5 013 859.00 | | 9 504 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 937.00 | 236 372.00 | | 370 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 814.00 | | 1 276.00 | 351 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 656.00 | | | 306 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 045.00 | | 1 276.00 | 45 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 104.00 | 3 151.00 | | 43 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 446.00 | 3 151.00 | | 36 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 775.00 | 727 775.00 | | 727 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 091.00 | 57 091.00 | | 57 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 905.00 | 67 905.00 | | 67 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
UX Autres créances clients | 964 599.00 | | | 964 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VB T. V. A. | 35 313.00 | | | 35 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 556.00 | 1 018 556.00 | | 1 018 556.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 772.00 | 893 772.00 | | 893 772.00 |