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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 349.00 | 43 811.00 | 26 538.00 | 70 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 448.00 | 10 661.00 | 4 787.00 | 15 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 823.00 | 55 972.00 | 35 851.00 | 91 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 327.00 | 1 170.00 | 81 157.00 | 82 327.00 |
BZ Autres créances | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 254 750.00 | | 254 750.00 | 254 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 491.00 | 1 170.00 | 389 321.00 | 390 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 314.00 | 57 142.00 | 425 171.00 | 482 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 216.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 60 736.00 | 68 321.00 | | 60 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 474.00 | 2 699.00 | | 3 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 929.00 | 13 316.00 | | 10 929.00 |
DL TOTAL (I) | 178 639.00 | 187 552.00 | | 178 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 601.00 | 110 192.00 | | 104 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 989.00 | 39 221.00 | | 38 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 974.00 | 70 457.00 | | 74 974.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | 4 576.00 | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 532.00 | 224 446.00 | | 246 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 171.00 | 411 998.00 | | 425 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 504.00 | | 3 601.00 | 106 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 281.00 | 91 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 281.00 | 85 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 479.00 | | 3 601.00 | 100 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 241.00 | 6 013.00 | 18 281.00 | 68 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 741.00 | 6 013.00 | 18 281.00 | 66 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 599.00 | | 3 429.00 | 4 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 599.00 | | 3 429.00 | 4 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 599.00 | | 3 429.00 | 4 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 940.00 | 44 940.00 | | 44 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
UX Autres créances clients | 81 040.00 | 81 040.00 | | 81 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VB T. V. A. | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 601.00 | 19 003.00 | 85 598.00 | 104 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 318.00 | 99 793.00 | 4 525.00 | 104 318.00 |
VW T.V.A. | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 074.00 | 138 477.00 | 85 598.00 | 224 074.00 |