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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 310.00 | 930.00 | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 965.00 | 21 967.00 | 7 998.00 | 29 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 884.00 | 46 926.00 | 49 957.00 | 96 884.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 288.00 | 69 203.00 | 85 085.00 | 154 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 259.00 | | 242 259.00 | 242 259.00 |
BZ Autres créances | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
CF Disponibilités | 550 463.00 | | 550 463.00 | 550 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 888.00 | | 826 888.00 | 826 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 177.00 | 69 203.00 | 911 973.00 | 981 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 430 119.00 | | | 430 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 282.00 | | | 73 282.00 |
DL TOTAL (I) | 530 901.00 | | | 530 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 093.00 | | | 310 093.00 |
EA Autres dettes | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 073.00 | | | 381 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 973.00 | | | 911 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 073.00 | | | 381 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 515.00 | | 17 523.00 | 138 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 154 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | 1 240.00 | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 315.00 | | 13 533.00 | 113 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 2 750.00 | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 063.00 | 20 140.00 | | 49 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 063.00 | 19 830.00 | | 49 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 260.00 | 129 260.00 | | 129 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 348.00 | 118 348.00 | | 118 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 242 259.00 | 242 259.00 | | 242 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 42 545.00 | 42 545.00 | | 42 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VP Divers | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 126.00 | 276 426.00 | 4 700.00 | 281 126.00 |
VW T.V.A. | 62 008.00 | 62 008.00 | | 62 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 073.00 | 381 073.00 | | 381 073.00 |