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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974 846.00 | 597 647.00 | 377 199.00 | 974 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 721.00 | 27 772.00 | 1 949.00 | 29 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 582.00 | 625 419.00 | 389 163.00 | 1 014 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 950.00 | | 326 950.00 | 326 950.00 |
BZ Autres créances | 160 585.00 | | 160 585.00 | 160 585.00 |
CF Disponibilités | 382 352.00 | | 382 352.00 | 382 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 015.00 | | 871 015.00 | 871 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 597.00 | 625 419.00 | 1 260 178.00 | 1 885 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 336 547.00 | 32 163.00 | | 336 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 000.00 | 404 384.00 | | 201 000.00 |
DL TOTAL (I) | 599 747.00 | 498 748.00 | | 599 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 006.00 | 33 964.00 | | 203 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 968.00 | 201 604.00 | | 309 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 789.00 | 35 056.00 | | 45 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 769.00 | 69 695.00 | | 89 769.00 |
EA Autres dettes | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 431.00 | 352 219.00 | | 660 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 178.00 | 850 967.00 | | 1 260 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 432.00 | 352 219.00 | | 460 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 308.00 | | 405 308.00 | 405 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 308.00 | | 405 308.00 | 405 308.00 |
FN Production immobilisée | | | 346 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 679.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 589.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 871.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 269 129.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 746.00 | -153 907.00 | | -149 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 939.00 | 700 338.00 | | 757 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 939.00 | 295 954.00 | | 556 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 000.00 | 404 384.00 | | 201 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 154.00 | | 357 427.00 | 657 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 617.00 | | 346 229.00 | 628 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 522.00 | | 1 198.00 | 28 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 10 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 740.00 | 128 679.00 | | 496 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 031.00 | 125 616.00 | | 472 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 709.00 | 3 063.00 | | 24 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 789.00 | 45 789.00 | | 45 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 326 950.00 | 326 950.00 | | 326 950.00 |
VB T. V. A. | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 006.00 | 3 006.00 | 140 000.00 | 203 006.00 |
VI Groupe et associés | 309 968.00 | 309 968.00 | | 309 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 746.00 | 149 746.00 | | 149 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 664.00 | 488 664.00 | 10 000.00 | 498 664.00 |
VW T.V.A. | 54 492.00 | 54 492.00 | | 54 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 432.00 | 460 432.00 | 140 000.00 | 660 432.00 |