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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 300 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 920 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 922 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 922 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 730 000.00 | -5 551 000.00 | | -5 730 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -903 000.00 | -179 000.00 | | -903 000.00 |
DL TOTAL (I) | -5 973 000.00 | -5 070 000.00 | | -5 973 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 525 000.00 | 592 000.00 | | 1 525 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 249 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 249 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 525 000.00 | 592 000.00 | | 1 525 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 000.00 | 257 000.00 | | 234 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 000.00 | 56 000.00 | | 27 000.00 |
EA Autres dettes | 5 103 000.00 | 4 944 000.00 | | 5 103 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 370 000.00 | 5 272 000.00 | | 5 370 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 000.00 | 794 000.00 | | 922 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | 122.00 | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 154.00 | -122.00 | | -1 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -380.00 | -93.00 | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125.00 | 291.00 | | 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028.00 | 470.00 | | 1 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -903.00 | -179.00 | | -903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 592 000.00 | 1 164 000.00 | 230 000.00 | 592 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 000.00 | 1 164 000.00 | 230 000.00 | 592 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 000.00 | 12 000.00 | 222 000.00 | 234 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 103 000.00 | 5 103 000.00 | | 5 103 000.00 |
UP Prêts | | | 5 000.00 | |
UX Autres créances clients | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 000.00 | 82 000.00 | 59 000.00 | 141 000.00 |
VC Groupe et associés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 000.00 | 1 002 000.00 | 59 000.00 | 1 061 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 370 000.00 | 5 147 000.00 | 222 000.00 | 5 370 000.00 |