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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 157.00 | 34 666.00 | 491.00 | 35 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 714.00 | 40 460.00 | 14 254.00 | 54 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 282.00 | 75 125.00 | 17 157.00 | 92 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 473.00 | | 782 473.00 | 782 473.00 |
BZ Autres créances | 62 119.00 | | 62 119.00 | 62 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 190.00 | | 68 190.00 | 68 190.00 |
CF Disponibilités | 181 220.00 | | 181 220.00 | 181 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 206.00 | | 1 097 206.00 | 1 097 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 488.00 | 75 125.00 | 1 114 362.00 | 1 189 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 967.00 | 317 623.00 | | 334 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 575.00 | 17 344.00 | | -74 575.00 |
DL TOTAL (I) | 271 392.00 | 345 967.00 | | 271 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863.00 | | | 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 873.00 | 82 195.00 | | 7 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 795.00 | 66 841.00 | | 46 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 621.00 | 367 827.00 | | 499 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
EA Autres dettes | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 545.00 | 45 000.00 | | 247 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 971.00 | 602 135.00 | | 842 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 362.00 | 948 102.00 | | 1 114 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 971.00 | 602 135.00 | | 842 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 863.00 | | | 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 700.00 | | 1 546 700.00 | 1 546 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 700.00 | | 1 546 700.00 | 1 546 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 382.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 728.00 | 1 777 384.00 | | 1 546 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 303.00 | 1 760 040.00 | | 1 621 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 575.00 | 17 344.00 | | -74 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 758.00 | | 10 524.00 | 81 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 061.00 | | 8 654.00 | 46 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 1 871.00 | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 743.00 | 9 382.00 | | 65 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 587.00 | 2 079.00 | | 32 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 156.00 | 7 304.00 | | 33 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 795.00 | 46 795.00 | | 46 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 569.00 | 134 569.00 | | 134 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 641.00 | 115 641.00 | | 115 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 545.00 | 247 545.00 | | 247 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
UX Autres créances clients | 782 473.00 | 782 473.00 | | 782 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VI Groupe et associés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VP Divers | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 206.00 | 847 796.00 | 2 411.00 | 850 206.00 |
VW T.V.A. | 242 849.00 | 242 849.00 | | 242 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 971.00 | 842 971.00 | | 842 971.00 |