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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 712.00 | 3 797.00 | 4 914.00 | 8 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 362.00 | 61 810.00 | 28 552.00 | 90 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 750.00 | 68 794.00 | 53 955.00 | 122 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 907.00 | | 333 907.00 | 333 907.00 |
BZ Autres créances | 43 201.00 | | 43 201.00 | 43 201.00 |
CF Disponibilités | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 535.00 | | 396 535.00 | 396 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 286.00 | 68 794.00 | 450 491.00 | 519 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DG Autres réserves | 68 295.00 | | | 68 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
DL TOTAL (I) | 82 473.00 | | | 82 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 359.00 | | | 99 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 219.00 | | | 141 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 323.00 | | | 125 323.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 018.00 | | | 368 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 491.00 | | | 450 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 276.00 | | | 318 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 610 263.00 | | 1 610 263.00 | 1 610 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 263.00 | | 1 610 263.00 | 1 610 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 530.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 400.00 | | | -17 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 918.00 | | | 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 830.00 | | | 1 653 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 002.00 | | | 1 646 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 919.00 | | 6 728.00 | 127 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 896.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 896.00 | 20 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 896.00 | 122 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 362.00 | | 4 712.00 | 94 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 369.00 | | 2 016.00 | 30 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 264.00 | 23 530.00 | | 45 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 077.00 | 23 530.00 | | 42 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 219.00 | 141 219.00 | | 141 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
UX Autres créances clients | 333 907.00 | 333 907.00 | | 333 907.00 |
VB T. V. A. | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 359.00 | 49 617.00 | 49 741.00 | 99 359.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 712.00 | | | 34 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 956.00 | | | 42 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 976.00 | 377 109.00 | 17 867.00 | 394 976.00 |
VW T.V.A. | 64 218.00 | 64 218.00 | | 64 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 018.00 | 318 276.00 | 49 741.00 | 368 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
ST Autres comptes | 190 839.00 | | | 190 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 703.00 | | | 93 703.00 |
YT Sous‐traitance | 809 857.00 | | | 809 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 766.00 | | | 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 099.00 | | | 329 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 547.00 | | | 233 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 102 105.00 | | | 1 102 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |