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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 705.00 | 18 295.00 | 113 410.00 | 131 705.00 |
040 Immobilisations financières | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 746.00 | 18 295.00 | 146 452.00 | 164 746.00 |
060 Stock marchandises | 82 864.00 | | 82 864.00 | 82 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 266.00 | | 186 266.00 | 186 266.00 |
072 Créances – Autres | 98 869.00 | | 98 869.00 | 98 869.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 99 850.00 | | 99 850.00 | 99 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 467 898.00 | | 467 898.00 | 467 898.00 |
110 Total général Actif | 632 645.00 | 18 295.00 | 614 350.00 | 632 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 741.00 | |
172 Autres dettes | | | 264 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 497 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 614 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 886.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 272 200.00 | | | 1 272 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 272 200.00 | | | 1 272 200.00 |
242 Autres charges externes. | 641 545.00 | | | 641 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 169 645.00 | | | 169 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 481 385.00 | | | 481 385.00 |
252 Charges sociales | 111 450.00 | | | 111 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 263 897.00 | | | 1 263 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
294 Charges financières | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 431.00 | | | 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 860.00 | | | 144 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 216 043.00 | | | 216 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 303.00 | | | 122 303.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |