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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 975.00 | 567.00 | 408.00 | 975.00 |
040 Immobilisations financières | 151 040.00 | | 151 040.00 | 151 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 260.00 | 567.00 | 184 693.00 | 185 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 899.00 | 1 216.00 | 1 683.00 | 2 899.00 |
072 Créances – Autres | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
084 Disponibilités | 57 618.00 | | 57 618.00 | 57 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 826.00 | 1 216.00 | 61 610.00 | 62 826.00 |
110 Total général Actif | 248 086.00 | 1 783.00 | 246 303.00 | 248 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 245.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 41 490.00 | | | 41 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 505.00 | | | 193 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 490.00 | | | 41 490.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41 490.00 | | | 41 490.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -41 490.00 | | | -41 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 240.00 | | | 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 565.00 | | | 565.00 |