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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 349.00 | 17 261.00 | 88.00 | 17 349.00 |
040 Immobilisations financières | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 089.00 | 17 261.00 | 8 828.00 | 26 089.00 |
072 Créances – Autres | 396 131.00 | | 396 131.00 | 396 131.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
084 Disponibilités | 1 981 687.00 | | 1 981 687.00 | 1 981 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 627 818.00 | | 2 627 818.00 | 2 627 818.00 |
110 Total général Actif | 2 653 907.00 | 17 261.00 | 2 636 646.00 | 2 653 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 031 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 091 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 502 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 544 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 636 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 475 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 500 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 43 580.00 | 3 241.00 | | 43 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 253.00 | 4 913.00 | | 45 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 253.00 | -4 913.00 | | -45 253.00 |
280 Produits financiers | 150 064.00 | | | 150 064.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 475 213.00 | 2 300.00 | | 2 475 213.00 |
294 Charges financières | 3 070.00 | 3 923.00 | | 3 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | 508 000.00 | 252.00 | | 508 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 031 663.00 | -6 788.00 | | 2 031 663.00 |