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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 200.00 | 30 826.00 | 11 373.00 | 42 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 429.00 | 327 807.00 | 208 622.00 | 536 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 734.00 | 363 914.00 | 337 820.00 | 701 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
BT Marchandises | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 363.00 | | 31 363.00 | 31 363.00 |
BZ Autres créances | 39 299.00 | | 39 299.00 | 39 299.00 |
CF Disponibilités | 48 888.00 | | 48 888.00 | 48 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 223.00 | | 158 223.00 | 158 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 958.00 | 363 914.00 | 496 044.00 | 859 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 486.00 | | | 49 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 520.00 | | | 62 520.00 |
DL TOTAL (I) | 122 007.00 | | | 122 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 556.00 | | | 94 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 558.00 | | | 151 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 014.00 | | | 79 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 040.00 | | | 45 040.00 |
EA Autres dettes | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 037.00 | | | 374 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 044.00 | | | 496 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 996.00 | | | 317 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 255.00 | | 17 779.00 | 696 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 300.00 | 701 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 300.00 | 578 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 279.00 | | | 113 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 151.00 | | 17 779.00 | 573 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 459.00 | 59 989.00 | 10 534.00 | 314 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 179.00 | 59 989.00 | 10 534.00 | 309 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 014.00 | 79 014.00 | | 79 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 040.00 | 45 040.00 | | 45 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 426.00 | 155 426.00 | | 155 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
UX Autres créances clients | 39 299.00 | 39 299.00 | | 39 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 175.00 | 38 135.00 | 56 040.00 | 94 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 131.00 | 83 306.00 | 9 825.00 | 93 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 037.00 | 317 997.00 | 56 040.00 | 374 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 11.00 | | 16.00 |