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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 671.00 | 6 875.00 | 1 796.00 | 8 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 567.00 | 26 562.00 | 44 005.00 | 70 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 338.00 | 33 437.00 | 50 902.00 | 84 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 362.00 | 95 200.00 | 582 162.00 | 677 362.00 |
BZ Autres créances | 120 556.00 | | 120 556.00 | 120 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 599 292.00 | | 599 292.00 | 599 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 758.00 | 95 200.00 | 1 573 558.00 | 1 668 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 096.00 | 128 637.00 | 1 624 459.00 | 1 753 096.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 425 742.00 | | | 425 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 289.00 | | | 355 289.00 |
DL TOTAL (I) | 891 031.00 | | | 891 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 803.00 | | | 150 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 773.00 | | | 553 773.00 |
EA Autres dettes | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 428.00 | | | 733 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 459.00 | | | 1 624 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 428.00 | | | 733 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 913.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 870 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 871 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 894 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 900.00 | |
GE Autres charges | | | 6 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | | | -836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 004.00 | | | 123 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 896 872.00 | | | 2 896 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 583.00 | | | 2 541 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 289.00 | | | 355 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 178.00 | | | 39 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 689.00 | | 45 348.00 | 39 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 84 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 79 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 589.00 | | 44 348.00 | 35 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 1 000.00 | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 615.00 | 14 521.00 | 699.00 | 19 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 615.00 | 14 521.00 | 699.00 | 19 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 800.00 | 9 900.00 | 5 500.00 | 90 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 800.00 | 9 900.00 | 5 500.00 | 90 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 800.00 | 9 900.00 | 5 500.00 | 90 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 900.00 | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 803.00 | 150 803.00 | | 150 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 014.00 | 206 014.00 | | 206 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 202.00 | 119 202.00 | | 119 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 395.00 | 141 395.00 | | 141 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 677 362.00 | 677 362.00 | | 677 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VB T. V. A. | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 719.00 | 95 719.00 | | 95 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 018.00 | 803 018.00 | | 803 018.00 |
VW T.V.A. | 74 028.00 | 74 028.00 | | 74 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 428.00 | 733 428.00 | | 733 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |