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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 779.00 | 2 975.00 | 804.00 | 3 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 000.00 | 13 861.00 | 8 139.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 657.00 | 54 784.00 | 197 873.00 | 252 657.00 |
BZ Autres créances | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
CF Disponibilités | 133 555.00 | | 133 555.00 | 133 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 505.00 | 54 784.00 | 359 721.00 | 414 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 506.00 | 68 645.00 | 367 861.00 | 436 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 115 453.00 | | | 115 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
DL TOTAL (I) | 146 136.00 | | | 146 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 307.00 | | | 66 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 833.00 | | | 148 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 724.00 | | | 221 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 861.00 | | | 367 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 724.00 | | | 221 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 238 905.00 | | 238 905.00 | 238 905.00 |
FG Production vendue services | 431 282.00 | 140 648.00 | 571 930.00 | 431 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 187.00 | 140 648.00 | 810 835.00 | 670 187.00 |
FM Production stockée | | | -21 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 784.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 816.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 382.00 | | | -6 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 915.00 | | | 790 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 732.00 | | | 776 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 335.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 861.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 886.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 975.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 54 784.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 784.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 784.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 307.00 | 66 307.00 | | 66 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 939.00 | 69 939.00 | | 69 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
UX Autres créances clients | 196 873.00 | 196 873.00 | | 196 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 784.00 | 55 784.00 | | 55 784.00 |
VB T. V. A. | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
VI Groupe et associés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 284.00 | 288 284.00 | | 288 284.00 |
VW T.V.A. | 61 106.00 | 61 106.00 | | 61 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 724.00 | 221 724.00 | | 221 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 464.00 | 14 687.00 | | 16 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 231 221.00 | 152 540.00 | | 231 221.00 |
ST Autres comptes | 753 690.00 | 161 443.00 | | 753 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 780.00 | 41 594.00 | | 61 780.00 |
YT Sous‐traitance | 93.00 | 145.00 | | 93.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 464.00 | 14 687.00 | | 16 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 298.00 | | | 270 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 963.00 | | | 202 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 046 785.00 | 355 723.00 | | 1 046 785.00 |