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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 545.00 | 17 532.00 | 12.00 | 17 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
AP Constructions | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 104.00 | 12 591.00 | 5 513.00 | 18 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 450.00 | 44 675.00 | 10 775.00 | 55 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 320.00 | | 392 320.00 | 392 320.00 |
BZ Autres créances | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
CF Disponibilités | 209 132.00 | | 209 132.00 | 209 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 656.00 | | 628 656.00 | 628 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 106.00 | 44 675.00 | 639 431.00 | 684 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 80 084.00 | 79 847.00 | | 80 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947.00 | 237.00 | | 947.00 |
DL TOTAL (I) | 85 431.00 | 84 484.00 | | 85 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 123.00 | 111 427.00 | | 48 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 799.00 | 18 153.00 | | 145 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 275.00 | 70 413.00 | | 216 275.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 16 061.00 | | 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 219.00 | 62 569.00 | | 143 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 000.00 | 278 677.00 | | 554 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 431.00 | 363 161.00 | | 639 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 713.00 | | 1 028 713.00 | 1 028 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 713.00 | | 1 028 713.00 | 1 028 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 274.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | 619.00 | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 598.00 | 451 301.00 | | 1 040 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 651.00 | 451 064.00 | | 1 039 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947.00 | 237.00 | | 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 750.00 | | 4 700.00 | 50 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 273.00 | | 4 700.00 | 15 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 400.00 | 7 275.00 | | 37 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 359.00 | 4 855.00 | | 25 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 041.00 | 2 419.00 | | 12 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 255.00 | 20 106.00 | 24 149.00 | 44 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 799.00 | 145 799.00 | | 145 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 140.00 | 75 140.00 | | 75 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 219.00 | 143 219.00 | | 143 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 392 320.00 | 392 320.00 | | 392 320.00 |
VB T. V. A. | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 774.00 | 419 524.00 | 5 250.00 | 424 774.00 |
VW T.V.A. | 79 226.00 | 79 226.00 | | 79 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 000.00 | 529 851.00 | 24 149.00 | 554 000.00 |