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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 615.00 | 3 402.00 | 213.00 | 3 615.00 |
040 Immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 749.00 | 23 402.00 | 348.00 | 23 749.00 |
060 Stock marchandises | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
072 Créances – Autres | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
084 Disponibilités | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 630.00 | 21 985.00 | 9 645.00 | 31 630.00 |
110 Total général Actif | 55 379.00 | 45 387.00 | 9 993.00 | 55 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 993.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 566.00 | 250 766.00 | | 140 566.00 |
230 Autres produits | 6 234.00 | 10 994.00 | | 6 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 800.00 | 261 759.00 | | 146 800.00 |
242 Autres charges externes. | 60 013.00 | 143 398.00 | | 60 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 265.00 | 1 210.00 | | 3 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 239.00 | 48 054.00 | | 35 239.00 |
252 Charges sociales | 9 391.00 | 13 725.00 | | 9 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 645.00 | 1 915.00 | | 645.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | 10 993.00 | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 7.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 579.00 | 219 301.00 | | 128 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 220.00 | 42 458.00 | | 18 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 345.00 | 2 485.00 | | 345.00 |
294 Charges financières | 865.00 | 1 969.00 | | 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 105.00 | 40 630.00 | | 34 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 405.00 | 2 343.00 | | -16 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 622.00 | | | 44 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |