| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 863 851.00 | 13 117 943.00 | 13 745 908.00 | 26 863 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 581.00 | | 54 581.00 | 54 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 918 432.00 | 13 117 943.00 | 13 800 488.00 | 26 918 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 908.00 | | 126 908.00 | 126 908.00 |
BZ Autres créances | 32 455.00 | | 32 455.00 | 32 455.00 |
CF Disponibilités | 1 206 316.00 | | 1 206 316.00 | 1 206 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 680.00 | | 1 365 680.00 | 1 365 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 284 111.00 | 13 117 943.00 | 15 166 168.00 | 28 284 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DH Report à nouveau | | -124 158.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 697.00 | 934 411.00 | | 956 697.00 |
DK Provisions réglementées | 2 128 382.00 | 1 572 181.00 | | 2 128 382.00 |
DL TOTAL (I) | 3 766 216.00 | 3 063 572.00 | | 3 766 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 532.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 257 646.00 | 11 796 241.00 | | 11 257 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 420.00 | 62 174.00 | | 37 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 886.00 | 244 924.00 | | 104 886.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 399 951.00 | 12 103 873.00 | | 11 399 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 166 168.00 | 15 167 444.00 | | 15 166 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 328 981.00 | | 3 328 981.00 | 3 328 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 328 981.00 | | 3 328 981.00 | 3 328 981.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 127 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 857 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 015.00 | | | 39 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595 216.00 | 780 625.00 | | 595 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 216.00 | 780 625.00 | | 595 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556 052.00 | -780 625.00 | | -556 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 932.00 | 271 720.00 | | 344 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 368 146.00 | 3 385 983.00 | | 3 368 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 449.00 | 2 451 572.00 | | 2 411 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 697.00 | 934 411.00 | | 956 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 863 851.00 | | | 26 863 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 863 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 863 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 863 851.00 | | | 26 863 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 368 659.00 | 749 285.00 | | 12 368 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 368 659.00 | 749 285.00 | | 12 368 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 572 181.00 | 595 216.00 | 39 015.00 | 1 572 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 572 181.00 | 595 216.00 | 39 015.00 | 1 572 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 769.00 | 87 769.00 | | 87 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 581.00 | | 54 581.00 | 54 581.00 |
UX Autres créances clients | 32 455.00 | 32 455.00 | | 32 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 908.00 | 126 908.00 | | 126 908.00 |
VI Groupe et associés | 11 257 646.00 | 7 723.00 | | 11 257 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 449.00 | | | 165 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 944.00 | 159 363.00 | 54 581.00 | 213 944.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 399 951.00 | 150 029.00 | | 11 399 951.00 |