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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 330.00 | 48.00 | 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 160.00 | 12 242.00 | 9 919.00 | 22 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 865.00 | 8 423.00 | 2 441.00 | 10 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 183.00 | 20 995.00 | 15 188.00 | 36 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 488.00 | | 243 488.00 | 243 488.00 |
BZ Autres créances | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CF Disponibilités | 151 157.00 | | 151 157.00 | 151 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 660.00 | | 430 660.00 | 430 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 843.00 | 20 995.00 | 445 848.00 | 466 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 834.00 | 3 591.00 | | 4 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 321.00 | 1 243.00 | | 12 321.00 |
DL TOTAL (I) | 18 255.00 | 5 934.00 | | 18 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 211.00 | 51 548.00 | | 165 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 71.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 791.00 | 22 003.00 | | 18 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 779.00 | 180 637.00 | | 240 779.00 |
EA Autres dettes | 2 660.00 | 3 469.00 | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 593.00 | 257 728.00 | | 427 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 848.00 | 263 662.00 | | 445 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 010.00 | 257 728.00 | | 396 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 909.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 195.00 | | 39 195.00 | 39 195.00 |
FG Production vendue services | 705 267.00 | | 705 267.00 | 705 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 462.00 | | 744 462.00 | 744 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 728.00 | 14 258.00 | | 10 728.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 385.00 | 20 003.00 | | 36 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 843.00 | 1 660.00 | | 8 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 843.00 | 1 660.00 | | 8 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 614.00 | -1 660.00 | | 2 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 985.00 | 663 215.00 | | 767 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 664.00 | 661 972.00 | | 755 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 321.00 | 1 243.00 | | 12 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 435.00 | 18 294.00 | | 25 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 418.00 | | 624.00 | 51 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 859.00 | 36 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 270.00 | 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 589.00 | 33 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 75.00 | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 064.00 | | 549.00 | 44 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 630.00 | 5 224.00 | 15 859.00 | 31 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 27.00 | 4 270.00 | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 056.00 | 5 197.00 | 11 589.00 | 27 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 278.00 | 69 278.00 | | 69 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 909.00 | 100 909.00 | | 100 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 243 488.00 | 243 488.00 | | 243 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 211.00 | 13 628.00 | 31 583.00 | 45 211.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 046.00 | 257 266.00 | 2 780.00 | 260 046.00 |
VW T.V.A. | 66 464.00 | 66 464.00 | | 66 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 593.00 | 396 010.00 | 31 583.00 | 427 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 393.00 | 16 042.00 | | 21 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 299.00 | 3 500.00 | | 3 299.00 |
ST Autres comptes | 94 591.00 | 88 027.00 | | 94 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 339.00 | 37 418.00 | | 28 339.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 524.00 | 59 396.00 | | 69 524.00 |
YT Sous‐traitance | 5 340.00 | 7 718.00 | | 5 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | 930.00 | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 173.00 | 16 972.00 | | 22 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 652.00 | 127 217.00 | | 150 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 714.00 | 26 831.00 | | 29 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 569.00 | 136 664.00 | | 131 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |