| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AP Constructions | 5 690.00 | 4 875.00 | 815.00 | 5 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 644.00 | 106 688.00 | 19 955.00 | 126 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 942.00 | 7 080.00 | 1 861.00 | 8 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 217.00 | | 95 217.00 | 95 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 489.00 | | 23 489.00 | 23 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 985.00 | 119 644.00 | 1 091 341.00 | 1 210 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
BT Marchandises | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BZ Autres créances | 180 708.00 | | 180 708.00 | 180 708.00 |
CF Disponibilités | 46 565.00 | | 46 565.00 | 46 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 687.00 | | 42 687.00 | 42 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 141.00 | | 288 141.00 | 288 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 126.00 | 119 644.00 | 1 379 482.00 | 1 499 126.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 974.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 179 478.00 | 94 519.00 | | 179 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -721.00 | 84 984.00 | | -721.00 |
DL TOTAL (I) | 233 757.00 | 234 478.00 | | 233 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 361 383.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 468.00 | 111 495.00 | | 108 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 816.00 | 171 929.00 | | 113 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 971.00 | 387 018.00 | | 180 971.00 |
EA Autres dettes | 742 468.00 | 18 557.00 | | 742 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 724.00 | 1 050 384.00 | | 1 145 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 482.00 | 1 284 862.00 | | 1 379 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 024.00 | 55 261.00 | | 1 158 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 1 210 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 141 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 578.00 | | | 143 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 447.00 | 55 261.00 | | 64 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 250.00 | 7 694.00 | 2 300.00 | 113 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 250.00 | 7 694.00 | 2 300.00 | 113 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 817.00 | 113 817.00 | | 113 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 947.00 | 60 947.00 | | 60 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 533.00 | 111 533.00 | | 111 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 469.00 | 33 407.00 | 289 564.00 | 742 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 218.00 | | | 95 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VI Groupe et associés | 108 469.00 | | | 108 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 585.00 | | | 112 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 687.00 | | | 42 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 103.00 | 223 396.00 | 118 708.00 | 342 103.00 |
VW T.V.A. | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 725.00 | 328 194.00 | 289 564.00 | 1 145 725.00 |