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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 231 938.00 | | 231 938.00 | 231 938.00 |
BZ Autres créances | 34 520.00 | | 34 520.00 | 34 520.00 |
CF Disponibilités | 36 686.00 | | 36 686.00 | 36 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 206.00 | | 71 206.00 | 71 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 144.00 | | 303 144.00 | 303 144.00 |
CU Autres participations | 231 938.00 | | 231 938.00 | 231 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 220 719.00 | 178 600.00 | | 220 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 780.00 | 42 120.00 | | 39 780.00 |
DL TOTAL (I) | 261 599.00 | 221 819.00 | | 261 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 945.00 | 75 314.00 | | 34 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 900.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 545.00 | 79 764.00 | | 41 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 144.00 | 301 584.00 | | 303 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 545.00 | 46 774.00 | | 41 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 224.00 | -1 615.00 | | -3 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 248.00 | 46 248.00 | | 46 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 469.00 | 4 129.00 | | 6 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 780.00 | 42 120.00 | | 39 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 938.00 | | | 231 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 938.00 | | | 231 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VC Groupe et associés | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 545.00 | 41 545.00 | | 41 545.00 |