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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 631.00 | 17 475.00 | 10 156.00 | 27 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 757.00 | 58 305.00 | 61 452.00 | 119 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 063.00 | 75 780.00 | 174 283.00 | 250 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BZ Autres créances | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CF Disponibilités | 217 171.00 | | 217 171.00 | 217 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 612.00 | | 246 612.00 | 246 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 675.00 | 75 780.00 | 420 895.00 | 496 675.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 444 480.00 | 122 914.00 | | 444 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 226.00 | 321 566.00 | | -148 226.00 |
DL TOTAL (I) | 305 054.00 | 453 280.00 | | 305 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 258.00 | 85 203.00 | | 62 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 264.00 | 22 901.00 | | 17 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213.00 | 2 423.00 | | 3 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 106.00 | 55 484.00 | | 33 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 841.00 | 166 012.00 | | 115 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 895.00 | 619 292.00 | | 420 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 375.00 | 105 619.00 | | 74 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 048.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 699.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 332.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 778.00 | 300 000.00 | | 50 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 078.00 | 300 000.00 | | 51 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 041.00 | 310.00 | | 2 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 637.00 | 6 000.00 | | 32 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 141.00 | 6 310.00 | | 35 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 937.00 | 293 690.00 | | 15 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 609.00 | 549 132.00 | | 112 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 835.00 | 227 566.00 | | 260 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 226.00 | 321 566.00 | | -148 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 580.00 | 90 063.00 | 38 177.00 | 171 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 757.00 | 250 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 757.00 | 147 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 967.00 | | 38 177.00 | 158 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 613.00 | 90 063.00 | | 12 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 104.00 | 28 795.00 | 17 119.00 | 64 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 104.00 | 28 795.00 | 17 119.00 | 64 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
UX Autres créances clients | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VB T. V. A. | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 258.00 | 20 792.00 | 41 466.00 | 62 258.00 |
VI Groupe et associés | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 397.00 | | | 34 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 116.00 | 29 441.00 | 87 676.00 | 117 116.00 |
VW T.V.A. | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 841.00 | 74 375.00 | 41 466.00 | 115 841.00 |