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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 500.00 | 18 422.00 | 13 077.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887.00 | 129.00 | 757.00 | 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 964.00 | 135 128.00 | 30 835.00 | 165 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 700.00 | 153 680.00 | 62 019.00 | 215 700.00 |
BT Marchandises | 170 420.00 | | 170 420.00 | 170 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
BZ Autres créances | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
CF Disponibilités | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 340.00 | | 236 340.00 | 236 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 040.00 | 153 680.00 | 298 359.00 | 452 040.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 790.00 | 77 512.00 | | 50 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004.00 | -26 721.00 | | 1 004.00 |
DL TOTAL (I) | 60 595.00 | 59 590.00 | | 60 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 606.00 | 46 392.00 | | 24 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 739.00 | 84 780.00 | | 136 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 002.00 | 25 995.00 | | 47 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 416.00 | 37 840.00 | | 29 416.00 |
EA Autres dettes | | 21 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 764.00 | 216 553.00 | | 237 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 359.00 | 276 143.00 | | 298 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 526.00 | 8 455.00 | | 1 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 901.00 | | 1 079 901.00 | 1 079 901.00 |
FD Production vendue biens | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 333.00 | | 1 080 333.00 | 1 080 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 705.00 | |
GE Autres charges | | | 23 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | 3 416.00 | | 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 476.00 | 3 416.00 | | 3 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 476.00 | 3 090.00 | | 3 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 710.00 | 728 334.00 | | 1 089 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 705.00 | 755 055.00 | | 1 088 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004.00 | -26 721.00 | | 1 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 175.00 | | 4 526.00 | 211 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 669.00 | | 2 183.00 | 164 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 006.00 | | 2 343.00 | 15 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 975.00 | 26 705.00 | | 126 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 256.00 | 3 166.00 | | 15 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 719.00 | 23 539.00 | | 111 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 003.00 | 15 397.00 | 85 452.00 | 121 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 002.00 | 47 002.00 | | 47 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
UX Autres créances clients | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
VB T. V. A. | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 500.00 | 5 679.00 | 17 659.00 | 24 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 300.00 | | | 135 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
VP Divers | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 347.00 | 62 020.00 | 17 327.00 | 79 347.00 |
VW T.V.A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 764.00 | 113 337.00 | 103 111.00 | 237 764.00 |