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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 116.00 | 44 764.00 | 6 352.00 | 51 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 969.00 | 13 929.00 | 8 039.00 | 21 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 081.00 | 58 694.00 | 16 387.00 | 75 081.00 |
BT Marchandises | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 462.00 | | 103 462.00 | 103 462.00 |
BZ Autres créances | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CF Disponibilités | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 335.00 | | 132 335.00 | 132 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 416.00 | 58 694.00 | 148 722.00 | 207 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
DL TOTAL (I) | 41 126.00 | | | 41 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 596.00 | | | 107 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 722.00 | | | 148 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 998.00 | | | 90 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FG Production vendue services | 254 638.00 | | 254 638.00 | 254 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 799.00 | | 254 799.00 | 254 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 406.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 786.00 | | | 786.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 706.00 | | | -6 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 632.00 | | | 256 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 170.00 | | | 249 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 148.00 | | | 62 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 825.00 | | 256.00 | 74 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 829.00 | | 256.00 | 72 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 287.00 | 7 406.00 | | 51 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 287.00 | 7 406.00 | | 51 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 103 462.00 | | | 103 462.00 |
VB T. V. A. | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 801.00 | 7 203.00 | 16 598.00 | 23 801.00 |
VI Groupe et associés | 42 755.00 | 42 755.00 | | 42 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VP Divers | 650.00 | | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 432.00 | 106 832.00 | 1 600.00 | 108 432.00 |
VW T.V.A. | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 596.00 | 90 998.00 | 16 598.00 | 107 596.00 |